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CB. Control, liquidación y conciliación de cuentas bancarias

logoCBCB Control Liquidación y Conciliación de Cuentas Bancarias resuelve la liquidación de cuentas bancarias de forma profesional, simulando la forma en que lo hacen las entidades financieras. Admite todo tipo de condiciones financieras y comisiones e importa los movimientos en formato Norma 43 (información normalizada de movimientos de cuenta corriente). También tiene funciones de conciliación de cuentas bancarias con cuentas contables de la empresa. Puede llevarse cualquier cuenta con intereses entre sociedades igualmente.

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CB2Supuestos que resuelve.

  • Llevanza de cuentas corrientes y cuentas de crédito, con sus movimientos.
  • Liquidación periódica de intereses y comisiones, con escala de números. Cualquier periodicidad y tipos variables.
  • Conciliación de apuntes contables con movimientos bancarios, de forma manual o automática.
  • Impresión de extractos por operación y valoración, escalas de liquidación, movimientos conciliados y pendientes...
  • Importación de datos de movimientos en Norma 43 o fichero ASCII. Exportación ASCII.

CB3Tipos de cuentas.

Se pueden llevar, liquidar y conciliar todo tipo de cuentas:

  • Remuneradas, con cualquier periodicidad de liquidación, a tipo fijo o variable.
  • Pólizas de crédito, con límite fijo o variable, con interés fijo o variable, cálculo de comisiones, etc. La variación de las condiciones de liquidación podría hacerse hasta diariamente, por lo que CB es una herramienta de cálculo completamente flexible que en una misma liquidación separa los subperiodos que vayan a tipos distintos.

Mantenimiento de movimientos.

CB5Los movimientos pueden introducirse manualmente, mediante su importanción en norma 43 (proporcionada por los bancos a través de banca electrónica) o mediante su importación en fichero formateado.

Liquidación de intereses y comisiones.

Las cuentas pueden liquidarse con arreglo a unas condiciones específicas, definidas para una o varias cuentas, y que pueden variarse en cualquier fecha, lo que permite tipos de interés variables. 

Las liquidaciones ofrecen todos los totales de números, intereses, comisiones y saldos medios, y admiten variaciones diarias de tipo de interés. El programa asienta el líquido resultante de la liquidación en la cuenta si así lo decide el usuario.

Conciliación de movimientos bancarios con movimientos contables.

CB6CB puede realizar un completo proceso de conciliación de cuentas, bien de forma manual o automática. Las funciones de conciliación son muy flexibles y prácticas, admitiendo el marcado de apuntes o su simple punteo manual. Los procesos diseñados satisfacen desde las necesidades más rigurosas a las menos formales.

Informes impresos.

CB ofrece completos informes impresos de extractos, liquidaciones, conciliación, etc., que satisfacen las necesidades más exigentes de información impresa.

Dispone ayuda contextual.

Véase más información (PDF).

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